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0056 股息再投資計劃 DRIP ( 0056 Dividend Reinvestment Program)

股息再投資計劃 DRIP
0056是什麼?透過官網的說明如下:
以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣高股息指數之績效表現,臺灣高股息指數由臺灣證交所與富時指數公司共同合編,成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股;讓您一次買進臺灣精選30大高股息率優質個股,涵蓋多種題材個股,有效分散風險,配息機制帶來穩定的現金流入,持股定期調整,隨時掌握高股息脈動有效分散個股投資風險。
0056,元大寶來台灣高股息證券投資信託基金,或稱元大台灣高股息,由元大證券發行,上市日期為2007/12/13,追蹤指數為臺灣高股息指數(FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index)。是以臺灣50指數及臺灣中型100指數共150支成分股作為採樣母體,選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30支股票作為成分股,並採現金股利殖利率加權。
股息再投資計劃 DRIP
透過官網可以得知,成立至今的基金績效為107.88%。
從台灣證券交易所查到資料,0056上市當天的收盤價為29.13元。文章題目明確,本次要統計0056上市以來,透過股息再投資計畫,到目前為止的總報酬率會是多少?
小高從0056上市那天起,當天即用收盤價購買了一張0056,購買之後,就忘記它的存在了,更專注本業工業,直到現在,也就是2020/11/11,2020雙11節。想趁著雙11活動時採買一些用品,想到有投資0056,所以預計從此處領一些錢出來,好好的"享受"一下,慰勞一下長久工作的辛苦。
股息再投資計劃 DRIP
2020/11/11當天,0056的收盤價為28.5元,就是經過了股利再投資計劃,先不計算買入賣出手續費的話。可以看到上表,列出了歷年的現金股利,經過了股息再投資後可購買的零股數量,總累積股數從1000股,變成為1785股了。
0056當初上市的投資成本為25150元,經過股利再投資,到現在變為50873元,若是當天賣出的話可得25723元。經計算後總報酬率為102%,從2007到2020年,投資了14年,所以年化報酬率。透過EXCEL計算:
年化報酬率 = (期末金額/期初金額)^1/年數 – 1 = 5.2%
從上述文章來看,給了我們什麼啟發?來個結論吧。
1、從官網的資訊來看,此為策略型的ETF。
2、0056與0050或是006208的總開銷費用相比,還是偏高,分別是0.76%,0.43%,0.34%。
3、0056,不是我的投資組合選項。
***投資有賺有賠,過去績效不代表未來績效,本文所提內容,為個人記錄,並不是投資建議***
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#股息再投資計劃  #DRIP 
分類:理財

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