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逆勢加倉不止損,8年交易老司機揭露爆倉慘痛教訓

匯市交易中,對於未知的風險,永遠找不到固定的答案,而市場本身就是交易者最好的老師。沒有任何人願意承擔爆倉的風險,但只要有單邊行情,幾乎所有交易者的爆倉經歷都驚人的相似。精選FX110匯魂週刊一位八年匯齡的老司機(筆名:白菜頭)的投稿,揭露逆勢加倉的爆倉代價。
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2017年8月30日,白菜頭開倉建倉美日多單,偏好左側交易的他在下跌的過程中建了多單倉。進場後,從基本面來看,日本經濟不容樂觀,美國處於加息週期,美日在整體上呈現一個向上的走勢。從4小時圖方面分析,美日當時的MACD已經多次背離,所以說技術面有支撐。
基於兩方面的情況,他對這次交易信心滿滿,但有時候,你以為的“沒問題”,背後隱藏著“大問題”。
進場後第二天,美日暴跌,只是白菜頭的信心卻沒有一點動搖,他沒把這事情放在心上。在接下來幾天的連續下跌中,他開始逆勢加倉,浮虧變得越來越多。“其實我犯了非常大的錯誤,在2017年9月8日,我幾乎以最低的價格在市場上把這張多單平掉了。當時20000美金的帳戶,虧損超過30%。”
遇到行情單邊持續走跌,交易者往往會猶豫是否應該離場。白菜頭在美日表現不佳的關頭,想過要不要繼續拿著,再看看勢頭,但他最終放棄了。最後一波下跌,猶如壓垮駱駝的最後一根稻草,把他徹底打垮。後來兩個月內,美日上漲700點。
通過這個案例分析,大多數時候我們並不是輸給了市場,而是輸給了自己的交易心理。其實在爆倉之前80%的交易員都心存僥倖,在看錯方向後,希望能拉回虧損成本,不願意及時離場,或者想等虧損變小點再跑,但結果往往越等虧得越多。
原本浮虧幾百點的單,最後可能變成了幾千甚至幾萬點。隨著虧損逐步擴大,交易者會亂了分寸,忘了自己最初的分析和計畫,只想著先把浮虧扳回來。不過當浮虧過大時,這時交易者自認為通過加倉,可以攤平虧損成本,這樣原本虧損400點的單子,只要回調200點就回本了。
只是單邊行情往往容易激發人性的缺點,原本以為加倉可以解套,結果發現行情繼續單邊發展,後面加的倉位也被套進去了,導致浮虧越來越大。這時很多交易者可能也意識到逆勢加倉的風險,但已經到了這個地步,就會想冒險再賭一把。
剛開始加的還不重,但加倉繼續被套後,為了回本一定會加倍指數級增加倉位,這樣加幾次後,原本輕倉的單子,很快就會變成重倉,加大爆倉的風險。重倉本身並不可怕,可怕的是逆勢浮虧時的重倉,因為倉位越重虧得越多,離爆倉越近。
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上圖是原油的日線圖,今年以來原油已經大跌了4600多點,這個跌幅的背後對應著大量虧損的交易者,只要沒設止損又有浮虧加倉,那99%都將是爆倉的結局。雖然現在價格有築底反彈跡象了,但對那些爆倉的人來說,已經沒有了意義,因為都他們死在了黎明之前。
分不清逆勢還是順勢,是個技術問題,這個只要通過學習就能解決。虧損後不及時止損是交易紀律問題,自己嚴格執行也能解決。而到了不止損還繼續加倉的地步後,其實已經很難糾正了,因為此時已經激發出了人性中的賭性,想要收手非常難。
大幅度浮虧的交易單,說明你很有可能處在逆勢當中,而逆勢加倉只會導致錯上加錯,從而加速爆倉的速度。千萬不要逆勢浮虧加倉,同時不要去考驗自己的定力,人性的缺點隨時可能帶來毀滅性的風險。
永遠不要逆勢做單,寧可順勢虧損,也不要逆勢猜頂和底。保持對市場的敬畏心很有必要,沒有人能完全揣測到市場的真正意圖,即便行情漲得再多,也不是預測見頂的理由,跌得太深,同樣不是預測見底的依據。
面對單邊的突發情況和交易的失控時,交易者在做好各項對策之餘,一定要多多磨煉自己的交易心態。只有用理性才能戰勝人性,用規則才能戰勝貪婪和恐懼。
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分類:理財

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