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讓張阿發的女兒成為分析師 - 股票技術面「型態」

如果這個系列有100篇文章的話,
我可以直接先預告這一篇文章絕對是最重要的。
在投資股票上,只有「股價」是真的,
前面提到的四大面向:基本面、技術面、籌碼面、消息面,
都只是用來輔助和判斷股價有沒有機會上漲的工具罷了。
擁有非常良好的基本面,高毛利率、高稅後淨利率,股價沒有反應,沒用!
外資、投信、自營商以及八大行庫近一個月連續大買,但是股價沒有反應,沒用!
有傳聞某家公司展望未來樂觀,未來十年,看淡不淡。股價沒有反應,沒用!
說穿了,當我們買進一家公司的股票,為的就是要獲利,
要怎麼樣才能獲利?只要賣出的價格高於買進的價格,就能獲利了!
聽起來是不難,但做起來絕對不容易,不然就不會有這麼多人在股票上傾家蕩產了......。
接下來將要直接進到重點,
不過在開始之前,必須先介紹一本書,
這一篇文章的內容原則上都是來自這本書:
多空操作秘笈
我是藉由這本書內的圖片,用比較白話的方式做解釋。
大家如果可以,不訪直接購買這本書,
書內有著許多的練習,可以讓大家更為深刻。
那就開始吧!
首先我們必須先去判斷,目前這家公司的股價是處在哪個位置?
我們可以簡單地將一個股票的循環分成4個階段:
階段1:打底期
階段2:上升段
階段3:高檔頭部整理
階段4:下跌段
當我們看到一檔股票,打開了技術線圖,
(作者書中是利用30周移動平均線,我自己是習慣用20周,影響不大)
用週線的方式去做判斷,
看該檔股票是位於哪個位置,
如果已經漲多了,那就不應該貿然去追,
要耐心地尋找,股價是在第一階段打底一段時間,然後帶量突破的。
偏多的方式會有2種型態:
我在這邊也直接舉台股的例子讓大家看看,
大家會更有感覺。
較偏多:
9921 巨大
可以看到這是一個很明顯的下降趨勢線,
在圖表的右邊可以很明顯地看到一個多方攻擊的訊號,
帶大量且突破下降趨勢線,11/12當周,股價約146元,
結至今日2/25收盤價為170元,大約有15%左右的漲幅。
最偏多:
6558  興能高
在12/10當周帶大量突破了大約整理半年的一個水平平台,
當周的收盤價為45元,直到今日2/26,收盤價為71.8元,
漲幅為驚人的60%。
學會了怎麼買,當然還還要學會怎麼賣。
有一句話是這麼說的:「會買的是徒弟,會賣的才是師傅」
有此可見,怎麼賣可是比怎麼買更為重要!
至於要怎麼賣,
一樣也是有兩種型態:
跌破上升趨勢線
在上漲時將低點的位置相連,就可以得到一條上升趨勢線,
如果跌破,代表趨勢即將反轉,股價將會修正。
我們可以看看目前的台股股王大立光,
當初在2017年創下6000元時,
當股價跌破上升趨勢線,就是一段不小的跌幅。
從高點6000元左右跌到了3000元左右才止跌,
跌幅約50%。
第二種型態
M頭
在台股的部分,
我們可以用107年很熱門的被動元件一哥「國巨」來舉例,
這個案例十分的經典,
可以看到我們在上面所提到的「股票四階段」
107年3月16日左右,
國巨的股價從第一階段帶量突破了一個水平整理,那時股價約425左右,
經過了半年左右的攻堅,一度有來到1310元的最高點,
在107年7月17日的時候跌了M頭和支撐,股價大約是在904元。
短短的4個月得到了112%左右的報酬率,真的是很驚人。
在結尾的同時,有一點要跟大家補充的,
而且是非常重要的,
那就是基本面跟技術面該如何做一個取捨?
一樣用2327國巨做例子,
當在107年7月的時候在技術面上國巨符合了出場的條件,
但也有人留意到國巨的營收仍然呈現大幅的增加,
如果依照技術面的紀律出場,會不會沒有賺到後面的行情?
我們先來看一下當時的營收,
買進的營收月份用紅框表示,賣出的營收月份用綠眶表示
有沒有,買進的時候有符合我們營收大增(年增率60.64%)的前提,
但是賣出的時候,營收似乎增加了更多了來到了227.67%,
或許這時候要大家出場,大家會猶豫,
但是在這邊給大家一個概念,回到我們本篇文章最一開始所講的,
只有「股價」是真的
我們永遠不知道持有這檔股票的主力目標價是多少!
當他們持有一檔股票如果已經到達了他們所預定的報酬率,
他們一定是要想辦法將手中的持股出脫。
那如果我要出脫股票,
當營收年增率呈現大好的時候,會比較容易吸引人來買;
還是營收開始衰退的時候比較容易呢?
我想答案是很明顯的!!
所以當技術面出現了該賣出股票的訊息了,
真的不要猶豫,看看國巨,
花了4個月左右的時間從400元到了1300元,
但也只花了4個月的時間又回到了原點,
如果是當初買在400元的投資人,
頂多就是沒有賺,來去一場空!
如果是認為基本面大好而買在1000元以上的投資人呢?
那真的是血本無歸、欲哭無淚呀!
技術面的文章也在這邊告一個段落,
這一篇文章也是我認為在實戰上最重要的,
用技術面的型態搭配基本面的營收年增率去選股,
原則上會有不錯的成績!
但投資這條路是學無止盡的,
知道怎麼選股我認為還不夠,
學會怎麼大贏,也要了解怎麼小輸!
接下來會用一些實戰的方式來做解釋,
解釋什麼叫做「小輸」。
分類:理財

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