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國泰永續高股息(00878)檢視暨配息率預估

國泰永續高股息 高股息ETF 金融股
國泰永續高股息在市場上叫好叫座氛圍下於7/20風光掛牌上市,
2個多月過去了這檔ETF淨值卻在掛牌價(15元)之下,
對比同時期(7/20至9/29)加權指數是上漲的,所以有不少人對這ETF存疑與失望QQ
雖然目前我沒買,不過基於好奇分析了其組成成分股如下(109.9.28資料):
   
類別

家數

持股比重
 
電子

16

54.28%
 
傳產

7

21.20%
 
金融

7

21.56%
 
其他

2.98%
   
另統計:
 
電信三雄

9.27%
這檔ETF成分股有30檔,電子16檔佔了1半強,傳產及金融比例相同21%
餘近3%為台股期貨,9月初持有9月份口數約250口,目前9月底是持有10月份252口。
00878表現不佳其實很單純--主要是其成分股這2個月來表現較大盤弱些,
尤其是持有21%比重的金融股成為外資法人出貨對象,拖累整體淨值,
對比另一檔高股息ETF(0056)只有2檔金融股,自然淨值下跌幅度就小很多。
另外,同樣持有21%比重的傳產股,除了穩健的電信三雄(佔整體9.27%)外,
9904寶成及1303南亞等這段期間股價也表現不好,同樣為淨值拖油瓶@@
這段期間有些新聞的標題及內容對這檔ETF似乎有些奇怪見解:
(1)受益人數超越0050,績效卻弱後0050!
受益人數和績效有何關聯?? 人多績效就會較好嗎~~~
重點是00878和0050調性和成分股其實差蠻多的,
比較兩者績效沒有太大意義,頂多是7/20~9/28期間誰的成分股漲較多而已,
過去贏未來未必會贏,如果有疑慮不如買看好的產業ETF或專注存權值股0050就好了。
(2)人多的地方不要去,00878受益人數飆太快(散戶太多?)!
這只是標準的個股散戶理論強套用到ETF上,倘00878受益人數慘淡它的淨值就會飆嗎?
另今年以來0050及0056受益人數大增,但淨值卻頻創新高又怎麼解釋呢?
一切都只是成分股的股價漲跌影響而已~~~
下表是109.9.28成分股比重及預期股息率(只是我主觀預估,僅供參考)
   
股票代號

股票名稱

預期股息率

持股權重
 
1216

統一

4.00%

2.57%
 
1303

南亞

2.80%

3.51%
 
1402

遠東新

5.50%

2.99%
 
2301

光寶科

7.00%

3.88%
 
2303

聯電

3.50%

3.00%
 
2324

仁寶

5.00%

4.26%
 
2347

聯強

6.20%

2.73%
 
2354

鴻準

3.60%

2.90%
 
2356

英業達

5.80%

3.84%
 
2357

華碩

5.50%

4.07%
 
2377

微星

3.50%

2.65%
 
2382

廣達

5.00%

3.29%
 
2385

群光

5.80%

3.58%
 
2408

南亞科

3.00%

3.31%
 
2412

中華電

3.80%

2.83%
 
2881

富邦金

5.20%

2.89%
 
2882

國泰金

5.00%

2.74%
 
2883

開發金

5.50%

3.36%
 
2886

兆豐金

5.20%

3.22%
 
2890

永豐金

5.20%

3.15%
 
2891

中信金

5.50%

3.12%
 
2892

第一金

4.80%

3.08%
 
3045

台灣大

4.60%

3.11%
 
3231

緯創

6.50%

3.18%
 
3702

大聯大

6.50%

3.54%
 
4904

遠傳

4.60%

3.33%
 
4938

和碩

7.00%

3.84%
 
5347

世界先進

3.50%

3.15%
 
6239

力成

5.60%

3.06%
 
9904

寶成

3.80%

2.86%
 
TX

台股期貨

10月份252口

2.98%
依上表算下來,整體ETF預期股息率約為4.8%(**只是我主觀預估**)
所以,合理推論倘持有這ETF一年共約可領4.8%股利(季配,分4次領)。
另外,想買在相對低點的話,可以參考日KD黃金交叉或K值小於20期間才買進
近期9/24及9/25就出現了K值小於20之進場條件。
至於我個人會不會考慮買這ETF,感覺它的成份股沒有吸引我!
ESG及高股息的雙重噱頭頗吸睛但還要再持續觀察(4.8%股息也沒多高)~~~
真要考慮買的話目前來看除非它的價位能再流血可口些吧!
註:本文章僅個人主觀意見,僅供參考,投資應自行思考評估。
#國泰永續高股息  #高股息ETF  #金融股 
分類:理財

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