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柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD

A6HD 總費用率 經理費 環球新興市場 柏瑞
這檔基金由於我還有一些投資部位,所以去官網找了它的配息資料
它每月每單位都固定配0.095,但重點是是否有配到本金?
依上圖的公告是有,今年為2月~4月份連續3個月都有,而且高達60%
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依官網查的淨值表,2月份幾乎都上漲,只有7號因配息而下跌較多,為-0.541%
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3月份7號也因除息而下跌,這次還-0.955%
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4月份7號也下跌,為-0.718%
有個假設是:有配息到本金的月份"可能"淨值下跌的幅度較大,如上述2~4月份
但其實真實狀況是:不論配息時有無配到本金,每月7號的淨值下修幅度都蠻大的
而且看不出有配到本金的月份下跌幅度特別的大~~~(尤其是有60%是本金???)
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如1月份無配到本金下跌0.7%,和4月份配到本金的0.718%相仿
甚至比2月份的-0.541%還高ˇ ˇ如果查其他月份也有類似情形QQ
所以,不知道是這檔基金的特性還是代理的這家基金公司都是如此作法,
揭露配息有無涉及本金及比重似乎沒有實質參考性....(淨值下跌幅度怎算的?)
我看了市面上一些基金公司提供的基金相關資料後,實在無法很明確簡單看出
"實質費用率"倒底是幾%,都只有制式的經理費,通路(銀行)佣金%而已
其實還有不少費用都沒有整合性的列出"以供參考"或"以利比較"
或許就是因為基金公司不希望投資人輕易看出總費用率去比較
以致嚇跑了一些敏感的或精打細算的投資人吧!
(但我相信還是有不少投資人就算知悉了總費用率偏高還是會繼續投資的啦)
#A6HD  #總費用率  #經理費  #環球新興市場  #柏瑞 
分類:健康

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