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個股下注策略

記住!停損是交易系統的根!個股下注策略也是從停損開始。
根據統計數據,持有股票超過5-7檔,已具有足夠分散風險的能力,再多增加不同持股,降低風險的能力也好不了多少。先設定總資產停損-10%,以持股5檔為例,每檔最大虧損為總資產2%。當然,你可以設定到持股7檔,每檔最大虧損設定在10/7=1.43%。這裡,已經告訴你持股和虧損的設定範圍。
接著,可以簡單推算每檔股票下注部位大小:
(每檔股票允許虧損最大金額)/(每股允許虧損最大金額)=(總資產*2%)/(每股價格*10%)
這個策略強大的點在於風險控管!
1.如果運氣不好,連續10%虧損:總資產$1000➨$900➨$810
若每股價格$10:
總資產$1000,每檔股票下注部位:(1000*2%)/(10*10%)=20股
總資產$900,每檔股票下注部位:(900*2%)/(10*10%)=18股
總資產$810,每檔股票下注部位:(810*2%)/(10*10%)=16.2股
虧損會讓下注部位跟著收斂!
2.如果運氣不錯,連續20%獲利:總資產$1000➨$1200➨$1440
若每股價格$10:
總資產$1000,每檔股票下注部位:(1000*2%)/(10*10%)=20股
總資產$1200,每檔股票下注部位:(1200*2%)/(10*10%)=24股
總資產$1440,每檔股票下注部位:(1440*2%)/(10*10%)=28.8股
獲利會讓下注部位跟著放大!
如果某一檔股票已將停損提升至損益平衡點【註】,那麼,又多了一檔股票建倉空間,但總資產虧損仍維持在10%。
個股建立部位,建議分2批次完成,第一次投入欲下注部位1/2,第二次再投入剩下部位1/2。沒有獲利絕不加碼,加碼後停損就應該設定在損益平衡點。分批建立部位的缺點是讓獲利減少,優點是讓總資產虧損限縮在5%內。
【註】若成本$10,原停損設定在$9,後來漲到$11,停損調高到$10,則損益平衡點為$10。
分類:理財

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